کندل چیست؟ آشنایی با مفاهیم اولیه کندل شناسی

اگر تاکنون در بازارهای مالی فعالیت کرده باشید، احتمالاً بارها کندل یا کندل استیک به گوش شما خورده است. با توجه به اهمیت این موضوع و شاخه‌های متعددی که دارد، شناخت، بررسی و به دست آوردن اطلاعاتی در مورد آن بسیار ضروری است. به همین دلیل، تصمیم گرفته‌ایم تا با جمع‌آوری مطالبی در مورد کندل و مفاهیم اولیه کندل شناسی آشنا شویم. با ما همراه باشید تا به طور مفصل، به بررسی این موضوع و مفاهیم پیرامون آن بپردازیم.

کندل چیست؟

کندل یکی از قدیمی‌ترین ابزارهای نموداری برای تحلیل بازارها است. این روش برای نمایش قیمت به صورت گرافیکی و قابل فهم، استفاده می‌شود. نکته جالب درباره کندل‌ این است که تاریخچه‌ آن‌ به ژاپن قدیم بازمی‌گردد. در اواخر قرن هفدهم، یک تاجر ژاپنی به نام مونه‌هیسا هوما (Munehisa Homma)، نمودارهای کندلی را برای نمایش قیمت برنج استفاده کرد. او با تحلیل الگوهای کندلی، تغییر روند بازار را پیش‌بینی می‌کرد.

نمودارهای کندلی شامل اطلاعات زمانی و قیمتی هستند. هر کندل نشان‌دهنده‌ تغییر قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. با توجه به استفاده از کندل‌ها در نمودار، می‌توان اطلاعاتی درباره تمامی معاملات در یک بازه زمانی کسب کرد. مزیت استفاده از کندل‌ نسبت به روش‌های دیگر، نمایش قیمت، مشخص کردن الگوهای تکراری در بازار و شناسایی نقاط ورود و خروج مطلوب در معاملات است.

بررسی اجزا کندل

هر کندل از چهار قسمت اصلی تشکیل شده است که شامل قیمت بازشدن  (Open)، قیمت بسته ‌شدن (Close)، بیشترین قیمت (High) و کمترین قیمت (Low) هستند. این اجزا کمک می‌کنند تا اطلاعات مهمی درباره رفتار بازار و نوسانات قیمت به دست بیاید. در ادامه به بررسی هر یک از این اجزا می‌پردازیم:

قیمت بازشدن  (Open)

 این اجزا نشان می‌دهد که با چه قیمتی یک کندل آغاز شده است. قیمت بازشدن معمولاً برابر با قیمت بسته ‌شدن کندل قبلی است، اما در مواردی ممکن است قیمت بازشدن با قیمت بسته ‌شدن کندل قبلی متفاوت باشد؛ به خصوص در بازارهایی که در طول مدت زمان مشخصی بسته نمی‌شوند.

قیمت بسته‌شدن  (Close) 

اگر کندل هنوز به صورت کامل تشکیل نشده باشد، قیمت بسته ‌شدن برابر با قیمت لحظه‌ای خواهد بود.

بیشترین قیمت  (High)

 این جزء نشان می‌دهد که در طول نوسانات قیمتی، کندل به بالاترین قیمتی که دست یافته، رسیده است.

کمترین قیمت  (Low)

قسمت کمترین قیمت یک کندل نشان می‌دهد که در طول بازه زمانی مشخص، قیمت در کمترین سطحی بوده که بازار به آن دسترسی داشته است. این سطح قیمت معمولاً در پایین‌ترین نقطه سایه پایین (lower shadow) کندل قرار می‌گیرد.

با استفاده از این اجزا، می‌توان الگوهای مختلف کندل‌ها را تشخیص داد. بعضی از الگوهای معروف کندل شامل کندل معکوس، کندل ماروبوزو، کندل همسان و کندل دو قلو هستند. هر یک از این اجزا، الگوهای خاصی از قیمت بازشدن، بسته‌شدن، بیشترین قیمت و کمترین قیمت را نشان می‌دهند و می‌توانند به تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش دارایی کمک کنند.

همچنین، اندازه و شکل بدنه کندل هم می‌تواند الگوهای دیگری را نشان دهد. بدنه کندل از سه قسمت اصلی تشکیل می‌شود: بدنه (body)، سایه بالا (upper shadow) و سایه پایین  (lower shadow).

بدنه (Body)

 بدنه کندل بین قیمت بازشدن (Open) و قیمت بسته‌شدن (Close) قرار دارد. رنگ بدنه کندل معمولاً بر اساس روند قیمت تعیین می‌شود؛ به عنوان مثال در کندل‌های صعودی، بدنه معمولاً با رنگ سبز نمایش داده می‌شود و در کندل‌های نزولی، بدنه با رنگ قرمز یا سیاه مشخص است. عرض بدنه کندل، نشان‌دهنده نوسان قیمت در طول آن بازه زمانی است؛ طوری که بدنه بزرگتر نشان‌دهنده نوسانات قیمت بیشتر و بدنه کوچکتر نشان‌دهنده نوسانات کمتر خواهد بود.

سایه بالا  (Upper Shadow)

 این جزء بین قیمت بسته‌ شدن و بیشترین قیمت در طول آن بازه زمانی قرار می‌گیرد. این سایه می‌تواند نشان دهنده نوسانات قیمت به بالا و تأثیر فروشندگان در بازار باشد.

سایه پایین (Lower Shadow)

این سایه بین قیمت بازشدن و کمترین قیمت در طول آن بازه زمانی قرار دارد. سایه پایین می‌تواند نشان دهنده نوسانات قیمت به پایین و تأثیر خریداران در بازار باشد. طول سایه پایین، نشان‌دهنده میزان نوسان قیمت به پایین است.

کندل صعودی و کندل نزولی

در تحلیل نمودارهای کندلی، استفاده از رنگ‌های قرمز، سبز و مشکی برای نشان دادن صعودی یا نزولی بودن کندل‌ها رایج است. این روش رنگ‌آمیزی به شکل زیر استفاده می‌شود:

کندل صعودی یا مثبت

اگر قیمت بسته ‌شدن کندل بیشتر از قیمت باز شدن آن باشد، معمولاً این کندل با رنگ سبز یا مشکی و سفید نمایش داده می‌شود. رنگ سبز بیشتر استفاده می‌شود، اما در بعضی نمودارها، به جای سبز، مشکی و سفید به کار می‌روند.

کندل نزولی یا منفی

در اکثر نمودارهای کندلی، اگر قیمت بسته ‌شدن کندل کمتر از قیمت باز شدن آن باشد، کندل به عنوان نزولی یا منفی شناخته شده و معمولاً با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود. رنگ قرمز به طور گسترده‌ به عنوان نشانه‌ای برای نزولی بودن و نشان دادن قدرت فروش در بازار است.

البته در بعضی نمودارها و سیستم‌های نمایش کندلی، ممکن است از رنگ‌های دیگری هم برای نشان دادن کندل نزولی استفاده شود. برای مثال در بعضی سیستم‌ها از رنگ آبی تیره یا مشکی برای نمایش کندل‌های نزولی استفاده می‌شود، اما در عمده نمودارها و سیستم‌های رایج، استفاده از رنگ قرمز به عنوان نزولی بودن شناخته می‌شود.

استفاده از رنگ‌های قرمز، سبز، مشکی و سفید به کاربران امکان می‌دهد تا به راحتی متوجه صعودی یا نزولی بودن کندل‌ها در نمودارها شوند. این روش رنگ‌آمیزی به طور گسترده در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود و کاربرد آن بسیار گسترده است.

منظور از خریدار و فروشنده چیست؟

در بازارهای خرید و فروش، خریداران معمولاً تمایل دارند که در قیمت‌های پایین وارد بازار شوند و در قیمت‌های بالا، فروشندگان تمایل دارند به فروش بپردازند. این تمایلات به دلیل انتظاراتی درباره جهت حرکت قیمت‌ها بر اساس تحلیل فنی، سرمایه گذاری اقتصادی یا اطلاعاتی به وجود می‌آیند.

زمانی که خریداران وارد بازار می‌شوند و تقاضا برای خرید افزایش پیدا می‌کند، قیمت‌ها افزایش می‌یابند. این افزایش قیمت به دلیل رقابت بین خریداران برای تأمین سهمیه خرید خود و تمایل به خرید در قیمت‌های بالا‌تر است. از طرف دیگر، وقتی فروشندگان وارد بازار می‌شوند و عرضه افزایش می‌یابد، قیمت‌ها معمولاً کمتر می‌شوند. این کاهش قیمت به دلیل رقابت بین فروشندگان برای جذب خریداران و تمایل به فروش در قیمت‌های پایین‌تر اتفاق می‌افتد.

بنابراین در چنین بازارهایی، تقاضا و عرضه، تأثیر قابل توجهی در جهت حرکت قیمت‌ها دارند. تغییرات در تقاضا و عرضه، منجر به افزایش یا کاهش قیمت‌ها شده و ورود خریداران و فروشندگان به بازار نهم در این روند تأثیرگذار هستند.

الگو کندلی چیست؟

الگوهای کندلی، الگوهایی هستند که بر اساس ترکیبی از شمع‌های کندلی در نمودارهای قیمتی تشکیل می‌شوند. این الگوها بر اساس تغییرات قیمت و شاخص‌های فنی دیگر در بازارها تعریف می‌شوند و ممکن است به عنوان سیگنال‌های خرید یا فروش در نظر گرفته شوند.

تحلیل الگوهای کندلی می‌تواند به تشخیص تغییرات قیمتی در بازارها کمک کند و برای تصمیم‌گیری در مورد ورود به معاملات یا خروج از آن‌ها مورد استفاده قرار گیرد. بعضی از الگوهای کندلی می‌توانند به نشان دادن تحولات مثبت در بازار و سیگنال خرید اشاره کنند، در حالی که بعضی از الگوهای کندلی به نشان دادن تحولات منفی در بازار و سیگنال فروش اشاره می‌کنند.

وجود گپ در کندل‌ها

گاهی اوقات، بین قیمت باز شدن یک کندل و قیمت بسته شدن کندل قبلی، یک شکاف قیمتی وجود دارد. این شکاف را به عنوان گپ قیمت (Price Gap) می‌شناسند. گپ قیمت ممکن است به دلایل مختلفی ایجاد شود، از جمله:

بسته شدن بازار

اگر بین قیمت بسته شدن یک شمع کندلی و قیمت باز شدن شمع کندل بعدی، یک شکاف وجود داشته باشد، می‌تواند به دلیل بسته شدن بازار در طول آن بازه زمانی باشد. در چنین حالتی، قیمت باز شدن شمع کندل بعدی، ممکن است برابر با قیمت بسته شدن شمع کندل قبلی نباشد.

هیجان بازار

هیجان بازار و حجم معاملات زیاد، می‌توانند باعث ایجاد گپ قیمت در نمودارهای کندلی شوند. وقوع اخبار مهم، رویدادها یا تغییرات ناگهانی در بازار به عنوان عواملی عمده برای ایجاد این گپ قیمت عمل می‌کنند.

زمانی که بازار تحت تأثیر هیجانات ناشی از وقایع مختلف قرار می‌گیرد، ممکن است تقاضا و عرضه در بازار به طور ناگهانی تغییر کنند. این امر منجر به ایجاد شکاف بین قیمت باز شدن یک شمع کندلی و قیمت بسته شدن شمع کندل قبلی می‌شود.

به عنوان مثال اگر یک خبر مهم منتشر شود که باعث تغییرات ناگهانی در بازار ‌شود، باعث ایجاد گپ قیمت می‌شود. در این حالت، قیمت باز شدن شمع کندل بعدی متفاوت خواهد بود و این گپ قیمت به عنوان شاخصی از تغییرات ناگهانی و حجم معاملات زیاد در بازار عمل می‌کند.

هیجان بازار و گپ قیمت‌ها معمولاً به عنوان یکی از عوامل مورد توجه تحلیل‌گران در تحلیل بازار استفاده می‌شوند. این عوامل می‌توانند نشان دهنده تغییرات بزرگ و مهم در بازار باشند و بر تصمیم‌گیری در مورد ورود یا خروج از معاملات تأثیرگذار باشند.

گپ قیمت می‌تواند انواع مختلفی داشته باشد، مانند گپ قیمت صعودی (Upward Price Gap) که قیمت باز شدن شمع کندل جدید بالاتر از قیمت بسته شدن شمع کندل قبلی است. یا گپ قیمت نزولی (Downward Price Gap) که عکس حالت قبلی است.

 آیا کندل استیک به‌تنهایی برای معاملات کافی است؟

معامله کردن با استفاده از کندل‌ها، به تنهایی نمی‌تواند روش تحلیلی کامل و تضمین شده برای موفقیت در بازارهای مالی باشد. بنابراین ترکیب مناسب روش‌های معاملاتی مختلف و تحلیل‌های دیگر می‌تواند به افزایش احتمال موفقیت شما کمک کند.

بازارهای مالی بسیار پویا و پیچیده هستند و تحلیل آن‌ها نیازمند استفاده از چندین روش و ابزار است. ترکیب مناسب الگوهای کندلی با روش‌های تحلیلی دیگر، به شما اطلاعات بیشتری درباره روند بازار، نقاط ورود و خروج معاملات و مدیریت ریسک می‌دهد. مثلاً می‌توانید الگوهای کندلی را با تحلیل میزان ورود و خروج سرمایه، شاخص‌های فنی مثل شاخص قیمت و حجم، استراتژی‌های مدیریت ریسک و موارد دیگر ترکیب کنید. با ترکیب این داده‌ها و ابزارها، می‌توانید تصمیمات معاملاتی خود را بر اساس اطلاعات بیشتر و تحلیل‌های چندگانه اتخاذ کنید.

به طور کلی در انتخاب روش‌های معاملاتی و تحلیلی و ترکیب آن‌ها، باید به تجربه و دانش شخصی خود، سبک معامله و هدف‌هایی که دارید توجه کنید. همچنین آزمون و ارزیابی مداوم روش‌های مختلف و ترکیب‌ آن‌ها باعث انتخاب روشی مناسب برای انجام معاملات شما می‌شود.